Interface bancaire : Import des CODA
Le module de liaison bancaire permet
de récupérer les
extraits de comptes directement via la connexion avec
votre banque et de les
intégrer automatiquement dans la comptabilité.
Le programme Albedo génère
une opération
financière et analyse les lignes d'extrait de manière à réconcilier selon
les informations
connues.
Par exemple, si le n° de
compte en banque du
fournisseur a été encodé dans le signalétique fournisseur, Albedo
reconnaîtra le
fournisseur et pourra lui associer la ligne
d'extrait de compte.
Au fur et à mesure de la
récupération des extraits bancaires, il est possible de
"former" le programme
à certains automatismes : associer un mot de la communication de
la ligne bancaire à un
compte général... Par exemple, le mot "carburant" présent
dans la communication
de la banque induira que le montant ira automatiquement sur
le compte général
"carburant".
Dans les opérations
financières, Albedo propose "Importer les CODA".
Une opération financière est
générée automatiquement.
Les lignes d'extrait
qu'Albedo n'a pu justifier lui-même sont marquées "à vérifer".
Au fur et à mesure de la
récupération des extraits bancaires, il est possible "de former"
Albedo
à certains
automatismes : associer un mot de la communication de la ligne bancaire à un
compte général. Dans
l'exemple ci-contre, le mot "redevance" présent dans la communication
de la banque sera
associé au compte général 656000/frais de banque.
"Modifier la table des
liaisons CODA" permet de modifier ces associations.